| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.05M | -7.02M | -6.84M | -13.95M | -12.57M | -9.75M | -12.78M | -16.05M |
| 投資活動による現金 | 9.48M | 6.48M | 19.33M | 33.58M | 9.94M | -34.98M | 2.7M | -80.03M |
| 財務活動による現金 | -298k | 74k | 24k | 140k | 36k | 48.92M | 36.43M | 94.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.05M | -51.15M | -50.73M | -33.22M | -52.47M | -46.42M | -28.85M | -49.04M |
| 投資活動による現金 | 16M | -384k | -70M | 70M | -57.12M | 4.76M | 8.28M | 11.25M |
| 財務活動による現金 | 80.12M | 85.41M | 73.22M | 5.06M | 3.09M | 47.79M | 32.12M | 85.53M |
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