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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -52.47M | -13.9M | -24.47M | -36.63M | -46.42M | -8.93M | -14.99M | -22.01M |
| 投資活動による現金 | -57.12M | 29.97M | 1.94M | -8.92M | 4.76M | -27.01M | -17.53M | -11.05M |
| 財務活動による現金 | 3.09M | 50.25M | 47.49M | 47.79M | 47.79M | 32.32M | 32.02M | 32.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.05M | -21.05M | -51.15M | -50.73M | -33.22M | -52.47M | -46.42M |
| 投資活動による現金 | -16.02M | 16M | -384k | -70M | 70M | -57.12M | 4.76M |
| 財務活動による現金 | 30.72M | 80.12M | 85.41M | 73.22M | 5.06M | 3.09M | 47.79M |
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