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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 822M | 1.31B | 1.46B | 1.09B | 308M | 717M | 2.4B | 467M |
| 投資活動による現金 | -401M | -323M | 1.7B | -251M | -340M | -339M | -266M | -422M |
| 財務活動による現金 | -381M | -954M | -3.22B | -704M | -158M | -484M | -1.41B | -604M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.95B | 3.97B | 3.96B | 4.14B | 3.91B | 4.71B | 4.91B | 4.51B |
| 投資活動による現金 | -1.22B | -960M | 500M | -26M | -4.89B | 2.81B | 526M | -1.2B |
| 財務活動による現金 | -2.33B | -2.79B | -2.22B | -4.07B | -456M | -7.56B | -5.78B | -2.76B |
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