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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -134.95M | -66.98M | -104.49M | -88.89M | -47.05M | 79.85M | -133.46M | -167.44M |
| 投資活動による現金 | -122.1M | -202.39M | -47.95M | 163.88M | 47.86M | -207M | 27.58M | 192.19M |
| 財務活動による現金 | 134.12M | 7.46M | 19.77M | 8.64M | 1.74M | 236.65M | 8.96M | 2.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.51M | -41.62M | -157.56M | -183.92M | -224.86M | -324.23M | -455.57M | -189.55M |
| 投資活動による現金 | -380.08M | 30.71M | 159.78M | -5.06M | 206.69M | -502.52M | -274.39M | 32.32M |
| 財務活動による現金 | 314.34M | 235k | 5.09M | 171.24M | 313.45M | 595.12M | 735.06M | 255.98M |
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