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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.6M | 36M | 29.4M | 400k | 24M | 17M | 94.1M | 45.8M |
| 投資活動による現金 | -1.03B | -1.03B | -1.06B | -11.1M | -48.5M | -55.9M | -81.2M | -18.9M |
| 財務活動による現金 | 496M | 525.1M | 520.4M | -35.2M | -40.1M | -20.8M | -57.1M | -26.5M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 416.84M | 56.06M | 239.53M | 221.64M | 210.96M | 264.75M | 29.4M | 94.1M |
| 投資活動による現金 | -25.11M | -47.91M | -26.15M | -197.68M | -82.79M | -37.53M | -1.06B | -81.2M |
| 財務活動による現金 | -216.62M | -4.14M | 25.78M | -9.34M | -54.31M | -122.4M | 520.4M | -57.1M |
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