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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.48M | 124.4M | 179.63M | 58.72M | 99.29M | 157.86M | 246.22M | 54.74M |
| 投資活動による現金 | -2.24M | -4.15M | -6.59M | -666k | -1.68M | -2.76M | -4.73M | -2.32M |
| 財務活動による現金 | -127.79M | -179.03M | -204.46M | -101.69M | -169.12M | -195.72M | -196.05M | -113.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 139.35M | 164.07M | 137.35M | 146.91M | 140.89M | 185.18M | 179.63M | 246.22M |
| 投資活動による現金 | 3.36M | -5.77M | -9.84M | -13.75M | -2.73M | -4.02M | -6.59M | -4.73M |
| 財務活動による現金 | -162.7M | -131.71M | -149.32M | -121.49M | -43.56M | -120.42M | -204.46M | -196.05M |
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