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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | -9.52M | N/A | N/A | N/A | 260k | N/A |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -237k | N/A | N/A | N/A | -334k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 19k | N/A | N/A | N/A | -213k | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.93M | -1.95M | 7.33M | -4.52M | 2.32M | 6.03M | -9.52M | 260k |
| 投資活動による現金 | -41.73M | 2.12M | 10.12M | -4.78M | 16.22M | 31.73M | -237k | -334k |
| 財務活動による現金 | 25.01M | 504k | 77k | 178k | -28.79M | -39.68M | 19k | -213k |
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