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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.54M | 7.45M | -2.58M | -150k | 3.91M | 6.92M | 267k | 4.38M |
| 投資活動による現金 | -1.44M | -1.53M | -1.25M | 2.93M | -2.14M | -5.15M | -17.69M | -11.04M |
| 財務活動による現金 | -2.5M | N/A | N/A | -65k | N/A | N/A | N/A | 6.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.42M | 3.81M | 6.39M | 5.56M | 3.99M | 16.94M | 12.96M | 10.95M |
| 投資活動による現金 | -2.72M | 838k | -1.89M | -7.14M | -4.03M | -4.41M | -6.68M | -22.04M |
| 財務活動による現金 | -1.68M | -3.81M | -405k | 2.89M | -4.75M | -3.78M | -2.75M | -65k |
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