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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -648k | -529k | 3.64M | 3.99M | 3.03M | 5.46M | 12.14M | 16.94M |
| 投資活動による現金 | -348k | -1.71M | -3.19M | -4.03M | -1.76M | -1.95M | -3.21M | -4.41M |
| 財務活動による現金 | -250k | -500k | -750k | -4.75M | -500k | -500k | -750k | -3.78M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.1M | 3.81M | 2.42M | 3.81M | 6.39M | 5.56M | 3.99M | 16.94M |
| 投資活動による現金 | -360k | -5.32M | -2.72M | 838k | -1.89M | -7.14M | -4.03M | -4.41M |
| 財務活動による現金 | -1.58M | -2.33M | -1.68M | -3.81M | -405k | 2.89M | -4.75M | -3.78M |
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