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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.34M | 5.77M | 3.52M | -4.27M | -3.05M | -3.21M | -2.26M | -2.03M |
| 投資活動による現金 | -736k | -589k | -803k | -995k | -1.02M | -5.82M | -651k | -681k |
| 財務活動による現金 | -1.43M | -420k | -2.92M | -1.47M | 11.84M | 8.86M | -187k | -561k |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.77M | -4.89M | -9.51M | -9.12M | -3.84M | 6.85M | 6.37M | -10.55M |
| 投資活動による現金 | -2.53M | -2.44M | -791k | -3.98M | -2.45M | -4.05M | -3.12M | -8.18M |
| 財務活動による現金 | 8.27M | 5.83M | 16.63M | 7.49M | 1.79M | -4.31M | -6.24M | 19.96M |
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