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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 209.65M | 436.38M | 622.66M | 139.04M | 191.73M | 303.79M | 393.65M | 94.21M |
| 投資活動による現金 | -12.07M | -26.35M | -24.77M | 4.34M | 46k | -1.55M | -6.48M | -3.64M |
| 財務活動による現金 | -338.74M | -450.19M | -475.68M | -142.47M | -172.44M | -202.8M | -247.97M | -103.4M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 190.24M | 138.96M | 297.9M | 307.84M | 210.72M | 276.74M | 622.66M | 393.65M |
| 投資活動による現金 | -14.17M | -22.08M | -8.19M | -18.56M | -28.42M | -73.34M | -24.77M | -6.48M |
| 財務活動による現金 | -112.07M | -54.4M | -330.68M | -170.57M | -252.03M | -232.95M | -475.68M | -247.97M |
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