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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.14M | 83.1M | 61.12M | 55.7M | 7.14M | 89.33M | 72.71M | 78.21M |
| 投資活動による現金 | -6.84M | -739k | 717k | 1.15M | -1.92M | 1.1M | -2.68M | -5.8M |
| 財務活動による現金 | -69.48M | -51.17M | -13.29M | -154.6M | -65.62M | -73.25M | -49.67M | -114.94M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 297.9M | 307.84M | 210.72M | 276.74M | 622.66M | 393.65M | 286.56M | 224.88M |
| 投資活動による現金 | -8.19M | -18.56M | -28.42M | -73.34M | -24.77M | -6.48M | -10.5M | -2.36M |
| 財務活動による現金 | -330.68M | -170.57M | -252.03M | -232.95M | -475.68M | -247.97M | -237.34M | -343.14M |
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