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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -4.02M | -4.02M | -5.04M | 2.16M | 10.81M | 7.25M | 4.94M | 31.21M |
| 投資活動による現金 | 3.67M | 3.67M | 3.95M | -12.18M | 1.98M | 1.9M | 8.75M | -52.1M |
| 財務活動による現金 | -393k | -393k | -450k | 23.09M | 3.39M | -5.14M | -6.87M | 37.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.12M | -10.91M | 36.23M |
| 投資活動による現金 | -9.16M | -896k | 31.87M |
| 財務活動による現金 | -1.64M | 21.86M | -12.05M |
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