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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.89M | 84.38M | 137.85M | 33.95M | 33.87M | 41.51M | 49.58M | 18.73M |
| 投資活動による現金 | 151.73M | 170.91M | 163.62M | 10.55M | 18.11M | -1.4M | -11.68M | -3.78M |
| 財務活動による現金 | -229.86M | -270.69M | -275.99M | -775k | -68.53M | -65.26M | -59.95M | 12.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63M | 93.57M | 194.06M | -29.34M | 54.59M | 78.8M | 137.85M | 49.58M |
| 投資活動による現金 | -143.19M | -84.18M | -423.27M | 466.92M | 231.65M | 30.52M | 163.62M | -11.68M |
| 財務活動による現金 | 1.52M | -7.52M | 328.59M | -485.17M | -310.55M | -137.76M | -275.99M | -59.95M |
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