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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 44.06M | 22.72M | 62.32M | -3.09M | 64.4M | 27.29M | 57.56M | 33.11M |
| 投資活動による現金 | -5.11M | -5.05M | -6.3M | -7.17M | -7.76M | -10.29M | -10.91M | -13.91M |
| 財務活動による現金 | -1.43M | -2.03M | -4.06M | -9.98M | -2.05M | -2.02M | -1.91M | -73.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.05M | -8.53M | 9.42M | 52.79M | -16.88M | 107.26M | 146.15M |
| 投資活動による現金 | -73.38M | -861.17M | -194.08M | -139.46M | -60.34M | -21.57M | -36.13M |
| 財務活動による現金 | 48.46M | 912.27M | 313.86M | 47.26M | 47.43M | -9.95M | -15.96M |
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