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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.46M | 13.84M | 7.89M | 4.91M | 6.06M | 7.15M | 19.03M | 6.95M |
| 投資活動による現金 | -579k | -3.65M | -5.2M | -1.97M | -1.17M | 3.91M | -22.85M | -654k |
| 財務活動による現金 | -3.44M | -9.67M | -2.11M | -675k | -5.68M | -141k | -1.25M | -664k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.82M | -4.19M | -1.84M | 60.3M | -1.69M | -13.54M | 35.99M | 37.15M |
| 投資活動による現金 | -4.45M | -15.11M | -2.72M | -31.94M | 9.08M | -9.77M | -6.71M | -22.08M |
| 財務活動による現金 | 3.8M | 18.43M | 3.6M | -28.08M | -5.61M | 21.24M | -28.88M | -7.75M |
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