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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.96M | 790k | -1.69M | -2.69M | -7.46M | -5.28M | -13.54M | 10.81M |
| 投資活動による現金 | 10.07M | 17.6M | 9.08M | -2.19M | 3.94M | -7.56M | -9.77M | 2.72M |
| 財務活動による現金 | 7.11M | -8.16M | -5.61M | 5.29M | 2.24M | 10.57M | 21.24M | -13.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.01M | 4.69M | 2.82M | -4.19M | -2.04M | 60.3M | -1.69M | -13.54M |
| 投資活動による現金 | -2.18M | -2.26M | -4.45M | -15.11M | -2.72M | -31.94M | 9.08M | -9.77M |
| 財務活動による現金 | 4.92M | -3.02M | 3.8M | 18.43M | 3.8M | -28.08M | -5.61M | 21.24M |
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