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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18M | -60M | -56M | 41M | -55M | -46M | 16M | 52M |
| 投資活動による現金 | 1.9B | 2.64B | 3.05B | -12M | -81M | -129M | 150M | 18M |
| 財務活動による現金 | -1.8B | -2.55B | -2.8B | -235M | -161M | -115M | -390M | -132M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.9M | -30.03M | -26.26M | -37.56M | -95.74M | 3M | -56M | 16M |
| 投資活動による現金 | -4.99B | -56k | -41k | -500k | 575.51M | 4.06B | 3.05B | 150M |
| 財務活動による現金 | 4.55B | -94.38M | 28.15M | 4.68M | 903.8M | -5.29B | -2.8B | -390M |
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