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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.23M | -5.62M | -3.89M | -20k | -1.39M | 5.22M | 17.52M | 9.68M |
| 投資活動による現金 | -7.4M | -1.98M | 27.61M | -2.43M | -1.95M | -2.89M | -1.5M | -1.37M |
| 財務活動による現金 | -181k | -573k | 1.07M | 18.77M | -279k | 33k | 1.59M | 191.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.38M | -4.24M | 13.04M | -7.44M | -14.54M | 10.09M | -2.36M | 21.33M |
| 投資活動による現金 | -11.68M | -30.4M | -24.54M | -21.85M | -72.38M | -14.1M | 16.69M | -8.77M |
| 財務活動による現金 | 121.3M | 2.45M | -3.77M | 73.74M | -1.31M | -859k | -1.3M | 20.11M |
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