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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.91M | -1.37M | 11.58M | 4.47M | 3.95M | -12.04M | 10.61M | 9.3M |
| 投資活動による現金 | -841k | -1.64M | 3.27M | 60.22M | -2.82M | 19.01M | 7.66M | -219k |
| 財務活動による現金 | -16.87M | -33.54M | -9.79M | -40.04M | -13.56M | -26.14M | -2.41M | -27.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.41M | 21.37M | 25M | 32.38M | 43.79M | 40.08M | 29.55M | 6.99M |
| 投資活動による現金 | -93.81M | -262.65M | -272.9M | -295M | -85.48M | -3.77M | 63.31M | 84.07M |
| 財務活動による現金 | 95.19M | 240.24M | 243.43M | 270.11M | 86.13M | -78.88M | -93.15M | -82.16M |
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