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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -62.52M | -83.53M | -110.06M | -35.87M | -61.49M | -90.52M | -124.82M | -48.84M |
| 投資活動による現金 | 8.14M | 79.95M | 32.63M | 11.13M | -35.2M | -26.64M | 15.56M | -95.34M |
| 財務活動による現金 | 2.97M | 3.85M | 38.57M | N/A | 94.01M | 94.09M | 94.78M | 148.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.35M | -28.44M | -48.66M | -54.76M | -69.83M | -104.55M | -110.06M | -124.82M |
| 投資活動による現金 | 12.18M | -23.42M | -79.3M | -46.33M | -99.94M | -126.84M | 32.63M | 15.56M |
| 財務活動による現金 | 7.45M | 53.57M | 132.64M | 111.1M | 469.33M | -3.44M | 38.57M | 94.78M |
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