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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -42.53M | -43.44M | 269.13M | -71.93M | -28.78M | -80.63M | 117.27M | -85.85M |
| 投資活動による現金 | 43.17M | 45.54M | -94.96M | -101.41M | 58.94M | 93.97M | -64.6M | -24.23M |
| 財務活動による現金 | 3.04M | 2.2M | 806k | 143k | 515k | N/A | 1.14M | 69k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -48.66M | -54.76M | -69.83M | -104.55M | -110.06M | -124.82M | 134.32M | -64.06M |
| 投資活動による現金 | -79.3M | -46.33M | -99.94M | -126.84M | 32.63M | 15.56M | -101.59M | -13.1M |
| 財務活動による現金 | 132.64M | 111.1M | 469.33M | -3.44M | 38.57M | 94.78M | 154.42M | 1.79M |
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