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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.7M | 9.95M | 1.59M | -1.42M | 8.81M | 7.6M | 6.38M | -4.01M |
| 投資活動による現金 | -1.08M | -377k | -444k | -2.2M | -1.18M | -3.18M | -3.31M | 2.8M |
| 財務活動による現金 | -7.12M | -7.77M | -3.46M | 1.84M | -8.72M | -4.68M | -3.41M | 851k |
| 年末 2025年6月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.12M | 919k | -31M | -15.05M | -4.91M | -11.31M | 13.78M | 18.93M |
| 投資活動による現金 | 4.85M | -1.91M | -3.58M | -10.6M | -8.05M | -4.53M | -2.11M | -4.2M |
| 財務活動による現金 | -8.01M | 1.25M | 34.53M | 28.57M | 11.19M | 17.74M | -10.52M | -18.1M |
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