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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.69M | -4.18M | -7.99M | -11.79M | -15.26M | -3.11M | -6.18M | -12.64M |
| 投資活動による現金 | -3.31M | -16.84M | -11.51M | -7.71M | -8.14M | 4.53M | 3.82M | -10.43M |
| 財務活動による現金 | 2.66M | 21.34M | 21.34M | 21.34M | 21.34M | 7.24M | 7.24M | 32.44M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.18M | -25.91M | -28.17M | -21.03M | -4.42M | -10.75M | -17.69M | -15.26M |
| 投資活動による現金 | 22.83M | 11.28M | 18.76M | 4.74M | 11.8M | 54k | -3.31M | -8.14M |
| 財務活動による現金 | -511k | 23.1M | -845k | 7.99M | 3.69M | 20.45M | 2.66M | 21.34M |
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