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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 958M | 817M | 327M | 708M | 972M | 745M | ||
| 投資活動による現金 | 470M | -194M | -119M | -338M | -301M | -355M | ||
| 財務活動による現金 | -1.48B | -686M | -683M | -388M | -608M | -527M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.97B | 2.74B | 3.73B | 2.73B | 2.73B | 3.54B | 3.23B | 2.78B |
| 投資活動による現金 | -902M | -1.04B | -2.31B | -1.06B | -785M | -418M | -100M | -951M |
| 財務活動による現金 | -2.12B | -1.79B | -1.57B | -1.7B | -1.76B | -2.37B | -3.17B | -2.18B |
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