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| Quarter End | 10 2021 | 1 2022 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -9.31M | -2.13M | -4.6M | -5.98M | -5.71M | 91k | -2.56M | -2.85M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3k | -3k | -316k |
| 財務活動による現金 | 9.72M | -35k | 1.51M | 1.51M | 1.57M | N/A | N/A | 483k |
| 年末 2023年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | 7.6M | -9.31M | -5.71M | -2.97M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -316k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -180k | 9.72M | 1.57M | 137k |
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