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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -973.46k | 3.45M | 4.13M | -3.7M | 868.65k | 1.77M | 2.9M | -1.48M |
| 投資活動による現金 | -88.4k | -93.94k | -104.25k | -291.41k | 7.23M | -317.84k | -349.4k | -234.6k |
| 財務活動による現金 | 42.74k | -6.4k | -24.86k | 893.18k | N/A | -1.74M | -8.96M | -1.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.45M | 7.52M | 11.18M | 13.84M | 8.21M | 14.68M | 9.42M | 1.84M |
| 投資活動による現金 | -1.24M | -7.14M | -4.6M | -12.75M | -17.9M | -6.19M | -631.55k | 6.27M |
| 財務活動による現金 | 326.3k | -596.96k | 5.6M | -2M | 328.61k | 174.12k | -2M | -9.81M |
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