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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.47M | 9.89M | 15.21M | 19.95M | -15.07M | 47.58M | 74.58M | 5.12M |
| 投資活動による現金 | -58k | -16k | N/A | -31k | -2k | -2k | 1,000 | N/A |
| 財務活動による現金 | -49.37M | -27.16M | -14.89M | 6k | 88k | N/A | 122k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -70.88M | 10.73M | 168.84M | 261.9M | 273.76M | 183.43M | 103.55M | 127.04M |
| 投資活動による現金 | 88.87M | -11.14M | -1.84M | -265k | -136k | -1.03B | -142k | -34k |
| 財務活動による現金 | 30.07M | -1.19M | 18.55M | -4.55M | -237.55M | 277.16M | -106.97M | 216k |
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