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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -98.43M | -58.97M | -73.3M | -103.69M | -67.45M | -78.7M | -52.57M | -72.07M |
| 投資活動による現金 | 40.22M | -48.8M | 23.68M | 15.87M | 13.84M | 17.01M | 775k | 11.39M |
| 財務活動による現金 | 152.83M | 41.95M | 2.31M | 143.32M | 13.23M | 88.06M | 56.17M | 94.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -101.25M | -158.89M | -205.13M | -227.94M | -292.76M | -361.82M | -352.98M | -302.41M |
| 投資活動による現金 | -386.28M | 90.03M | -317.85M | 132k | 256.46M | -155.24M | -96.41M | 47.5M |
| 財務活動による現金 | 424.31M | 6.13M | 576.42M | 239.27M | 190.15M | 462.96M | 390.66M | 300.77M |
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