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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -2.08M | -3.95M | -5.6M | -6.6M | -1.15M | -2.79M | -4.04M | -4.76M |
| 投資活動による現金 | -82k | -87k | -90k | -81k | -8k | -270k | -2.53M | -2.49M |
| 財務活動による現金 | 315k | 315k | 290k | 1.09M | 3.26M | 3.09M | 7.53M | 7.39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -181k | -654k | 1.37M | -4.78M | -6.03M | -6.6M | -4.76M |
| 投資活動による現金 | N/A | -19k | -115k | -187k | -2.15M | -81k | -2.49M |
| 財務活動による現金 | 55k | 859k | -230k | 13.82M | 3.77M | 1.09M | 7.39M |
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