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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.92M | -2.08M | -178k | -1.69M | -1.56M | -2.98M | -531k | -1.82M |
| 投資活動による現金 | -270k | -354k | -758k | -787k | -4.36M | 965k | 1.64M | -252k |
| 財務活動による現金 | 4.58M | 1.98M | 4.74M | 8.37M | -132k | -149k | -8k | -185k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.58M | 4.29M | -5.18M | -16.56M | -13.19M | -7.77M | -6.29M | -6.76M |
| 投資活動による現金 | -202k | -260k | -320k | -1.15M | -1.48M | -1.45M | -1.81M | -2.55M |
| 財務活動による現金 | -948k | -2.35M | 18.87M | 5.1M | 13.58M | 6.34M | 12.81M | 8.08M |
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