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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.65M | 14.82M | -14.19M | -3.47M | -4.47M | 3.17M | 11.96M | 1.72M |
| 投資活動による現金 | -1.8M | -1.28M | 46.69M | -1.02M | -2.87M | -1.85M | -2.84M | -3.95M |
| 財務活動による現金 | 9.39M | -42.78M | -5.97M | 42k | -14.72M | 36k | 1.21M | -3.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.77M | -18M | 20.05M | -25.21M | -33.29M | 5.96M | 33.52M | 7.2M |
| 投資活動による現金 | -4.23M | -28.21M | -34.71M | 6.08M | -13.32M | -10.17M | 43.03M | -8.57M |
| 財務活動による現金 | 17.67M | 27.47M | 42.08M | 29.92M | 5.43M | 2.21M | -38.78M | -13.43M |
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