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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.87M | -1.66M | -1.22M | 1.78M | 4.18M | 5.79M | 5.9M | 6.77M |
| 投資活動による現金 | -3.64M | -5.25M | -7.03M | -1.71M | -2.52M | -3.83M | -5.07M | -1.34M |
| 財務活動による現金 | -297k | -234k | -307k | 251k | 1.99M | 2.83M | 2.87M | -291k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.74M | 738k | 3.6M | 4.85M | 5.66M | 5.15M | -1.22M | 5.9M |
| 投資活動による現金 | -6.97M | -3.41M | -2.03M | -1.77M | -1.38M | -4.37M | -7.03M | -5.07M |
| 財務活動による現金 | -837k | -284k | -2.03M | -2.87M | 2.31M | 773k | -307k | 2.87M |
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