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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.89M | -6.99M | -11.01M | -6.82M | -7.38M | -5.44M | -2.94M | -3.4M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -706k | -193k | -143k | N/A |
| 財務活動による現金 | 13M | 9.79M | -2.08M | 5.27M | 22.27M | N/A | 67k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.06M | -5.38M | -8.94M | -28.5M | -22.69M | -11.98M | -33.36M | -22.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -15M | N/A | N/A | N/A | -1.04M |
| 財務活動による現金 | 900k | 12.21M | 23.9M | 96.36M | 729k | -4.23M | 18.21M | 27.61M |
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