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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -48M | 14M | -4M | -36M | -55M | -34M | -315M | -55M |
| 投資活動による現金 | -162M | -221M | -223M | -127M | -103M | -104M | -98M | 25M |
| 財務活動による現金 | -34M | -72M | -100M | -22M | -24M | -25M | -46M | -38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 407M | 295M | 303M | 151M | -193M | 353M | -4M | -315M |
| 投資活動による現金 | -35M | -43M | -4M | -2M | -4M | -14M | -223M | -98M |
| 財務活動による現金 | -147M | -84M | -237M | -13M | -10M | -94M | -100M | -46M |
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