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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 88M | 2M | -17M | 75M | 158M | -39M | -221M | -9M |
| 投資活動による現金 | 1M | 35M | 8M | -5M | -17M | -20M | -24M | -19M |
| 財務活動による現金 | -35M | -51M | 40M | -17M | -5M | -3M | -5M | 7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 303M | 151M | -193M | 353M | -4M | -300M | 36M | -27M |
| 投資活動による現金 | -4M | -2M | -4M | -14M | -222M | -95M | 69M | -66M |
| 財務活動による現金 | -237M | -13M | -10M | -94M | -101M | -64M | -102M | -30M |
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