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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 749.49M | 215.74M | 389.9M | 686.28M | 969.94M | -105.6M | 200.92M | 348.76M |
| 投資活動による現金 | -207.7M | -16.75M | -29.23M | -57.63M | -78.54M | -28.56M | -35.99M | -53.18M |
| 財務活動による現金 | 6.18M | 96k | 16M | 1.69M | -794k | 4.01M | 16.88M | -20.38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 304.76M | -92.99M | 336.23M | 710.66M | -124.6M | 749.49M | 969.94M | 496.49M |
| 投資活動による現金 | -232.49M | -349.98M | -86.42M | -87.45M | -269M | -207.7M | -78.54M | -207.68M |
| 財務活動による現金 | 58.65M | 690.17M | 14.66M | 45.71M | 71.71M | 6.18M | -794k | -20.03M |
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