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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80M | 316M | 364M | 240M | 234M | 284M | 321M | 289M |
| 投資活動による現金 | -41M | -41M | -48M | -63M | -49M | -51M | 108M | -366M |
| 財務活動による現金 | -226M | -332M | -47M | -195M | -371M | -115M | -63M | -251M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.14B | 1.05B | 1.08B | 545M | 392M | 478M | 837M | 1.08B |
| 投資活動による現金 | -1.81B | 745M | -554M | -1.07B | -591M | -231M | -178M | -55M |
| 財務活動による現金 | 594M | -897M | -766M | -51M | 1B | -1.21B | -570M | -744M |
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