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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.12M | 15.14M | 11.5M | -27.12M | 7.35M | 13.97M | 14.12M | 10.03M |
| 投資活動による現金 | -4.39M | 412.91M | -1.42M | -2.26M | 82.45M | -2.32M | -1.83M | -62.83M |
| 財務活動による現金 | 2.67M | -352.15M | -10.47M | -49.56M | -44.25M | -131k | -40.45M | 23.74M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.08M | 26.6M | 23.72M | 44.53M | 43.76M | 37.17M | 48.41M | 5.69M |
| 投資活動による現金 | -38.06M | -143.73M | -35.43M | -149.31M | -113.05M | -121.52M | 396.15M | 76.46M |
| 財務活動による現金 | 19.24M | 119.09M | 29.11M | 102.1M | 75.12M | 72.99M | -367.36M | -104.41M |
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