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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 81.95M | 36.1M | 40.19M | 51.33M | 11.21M | 56.71M | 60.6M | 38.91M |
| 投資活動による現金 | -21.69M | -22.86M | -26.55M | -16.81M | 187.46M | -30.03M | -18.39M | -11.21M |
| 財務活動による現金 | -10.38M | -10.38M | -8.19M | -56.34M | -195.02M | -25.69M | -34.49M | -44.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 160.22M | 101.92M | 222.75M | 267.54M | -62.13M | 166.2M | 204.03M | 179.85M |
| 投資活動による現金 | -103.37M | -166.89M | -98.14M | -90.69M | -1.91B | -87.95M | -88.96M | 122.23M |
| 財務活動による現金 | 8.02M | -10.91M | -40k | -16.87M | 1.64B | -35.98M | -55.8M | -311.53M |
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