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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.75M | 17.2M | 16.37M | 19.25M | 18.97M | 18.2M | 7.79M | -9.16M |
| 投資活動による現金 | 16.85M | -67.48M | -85.23M | 15.78M | -70.64M | -9.63M | -45.56M | -16.7M |
| 財務活動による現金 | 26.9M | -42.52M | 67.18M | -26.77M | 69.68M | 53.96M | -32.53M | 62.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.92M | 34.49M | 58.68M | 110.15M | 94.63M | 75.59M | 63.15M | 76.66M |
| 投資活動による現金 | -183.37M | -182.15M | -553.91M | -563.06M | -424.59M | -162.95M | -118.16M | -122.5M |
| 財務活動による現金 | 153.95M | 142.72M | 548.63M | 443.68M | 294.86M | 182.77M | 5.11M | 64.34M |
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