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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.04M | 162.47M | 191.56M | 104.18M | 125.8M | 158.79M | 153.01M | 114.37M |
| 投資活動による現金 | -90.88M | 271.36M | -25.52M | 291.25M | -400.48M | -539.02M | 333.9M | -122.88M |
| 財務活動による現金 | 72.39M | -364.78M | -161M | -459.99M | 276.83M | 382.32M | -438.5M | 1.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 449.18M | 351.95M | 355.19M | 585.69M | 842.02M | 495.25M | 625.74M | 541.78M |
| 投資活動による現金 | -846.9M | -459.02M | -3.18B | -3.22B | 662.36M | -295.21M | 274.76M | -314.36M |
| 財務活動による現金 | 394.14M | 155.81M | 2.92B | 2.51B | -1.34B | -203.3M | -886.79M | -239.34M |
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