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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.45M | 19.11M | 11.16M | 27.07M | 5.02M | 18.03M | 13.19M | 27.14M |
| 投資活動による現金 | -11.91M | -6.87M | -8.07M | -7.25M | -11.15M | -8.64M | -23.31M | -6.32M |
| 財務活動による現金 | -857k | -922k | -1.03M | -2.01M | -19.07M | -7.94M | -7.24M | -8.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.25M | 65.66M | 35.87M | 42.39M | 51.19M | 63.97M | 57.66M | 63.32M |
| 投資活動による現金 | 36.56M | -67.52M | -110.41M | -25.72M | -28.39M | -56.6M | -33.97M | -50.35M |
| 財務活動による現金 | -30.25M | -916k | -20.49M | -6.21M | -23.7M | -13.04M | -4.52M | -36.27M |
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