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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.42M | 1.71M | -8.21M | -3.65M | -4.86M | 3.84M | -4.63M | -7.37M |
| 投資活動による現金 | -1.74M | -1.74M | -130.97M | -132.22M | -152.35M | -152.55M | -110k | 4.99M |
| 財務活動による現金 | -887k | 54.14M | 62.16M | 62.35M | 126.55M | 126.53M | -809k | -736k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.22M | -8.8M | 687k | 950k | -1.1M | 5.08M | 1.71M | 3.84M |
| 投資活動による現金 | -7.29M | -961k | -2.2M | -1.83M | -981k | -18.69M | -1.74M | -152.55M |
| 財務活動による現金 | 24.67M | 4.93M | 4.13M | -1.01M | 1.43M | 51.47M | 54.14M | 126.53M |
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