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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 42.56M | 79.07M | 142.72M | 219.39M | 31.14M | 73.76M | 144.26M | 219.82M |
| 投資活動による現金 | -1.79M | -9.56M | -10.37M | -46.44M | -6.19M | -61.04M | -60.3M | -67.48M |
| 財務活動による現金 | 3.41M | 3.07M | -52.03M | -105.55M | -3.63M | -7.08M | -8.26M | -11M |
| 年末 2024年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.8M | -75.44M | -2.99M | 98.56M | 144.47M | 219.39M | 219.82M |
| 投資活動による現金 | -1.34M | -127.15M | -2M | -100.3M | -141.83M | -46.44M | -67.48M |
| 財務活動による現金 | 21.62M | 143.77M | 209.16M | 7.42M | 6.84M | -105.55M | -11M |
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