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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -14.18M | -12.46M | -14.25M | -18.95M | -15.16M | -15.16M | -11.02M | -10.6M |
| 投資活動による現金 | -17k | -3k | -123k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -9.72M | -6k | 2.55M | N/A | 388k | 3.27M | 2.37M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.54M | -18.62M | -42.88M | -40.6M | -32.61M | -56.19M | -60.29M |
| 投資活動による現金 | -266k | -560k | -498k | -3.61M | -769k | -254k | N/A |
| 財務活動による現金 | 21.91M | 93.86M | 109.43M | 15.91M | 58.43M | 13.08M | 6.03M |
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