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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 1.27M | 2.12M | -531.17k | 527.35k | 1.48M | 673.97k | 451.21k | -3.32M |
| 投資活動による現金 | -93.96k | -67.28k | -542.12k | -703.48k | -909.9k | -744.84k | -767.71k | -362.13k |
| 財務活動による現金 | -368.91k | -2.47M | 7.18M | -98.09k | -8.25k | -43.69k | -37.36k | 6.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 782.75k | 1.53M | 2.18M | 3.13M |
| 投資活動による現金 | -1.22M | -1.94M | -836.76k | -3.13M |
| 財務活動による現金 | 1.88M | 1.34M | 4.09M | -187.39k |
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