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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.86M | 871k | 2.59M | 991k | 1.02M | 2.78M | 2.86M | -1.27M |
| 投資活動による現金 | 31.83M | 16.62M | -3.64M | 163k | -2.93M | -4.1M | -6.53M | -9.39M |
| 財務活動による現金 | -6.76M | -11.4M | -20.45M | 9.75M | -11.19M | 10.47M | -3.55M | 20.34M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.1M | 4.8M | 200k | 8.33M | 17.06M | 12.11M | 2.32M | 5.47M |
| 投資活動による現金 | -761k | -17.43M | -32.51M | -1.42M | -78.79M | -115.31M | 34.48M | 10.21M |
| 財務活動による現金 | -8.38M | 14.87M | 69.07M | 42.62M | 21.41M | 63.9M | -26.62M | -33.29M |
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