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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 126.3M | 18.2M | 109M | 119.2M | 108.9M | 93.8M | 143.5M | 114.7M |
| 投資活動による現金 | 9.2M | -7.8M | -23.4M | -18.8M | -24.5M | -27.8M | -9.7M | -26M |
| 財務活動による現金 | -155.5M | -248.6M | -93.2M | -101.9M | -51.4M | -112.1M | -82.5M | -93.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.8M | 44.4M | 169.6M | 299.4M | 417M | 434.9M | 369.4M | 465.4M |
| 投資活動による現金 | -13.1M | -736.7M | -113.3M | -695.8M | -281.1M | 24.4M | 13.4M | -80.8M |
| 財務活動による現金 | -29.9M | 725.8M | 172.2M | 439.5M | -25.9M | -427.2M | -690M | -347.9M |
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