| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -67M | -73M | 1.29B | -538M | -180M | 2M | 1.51B | -718M |
| 投資活動による現金 | -257M | -271M | -246M | 432M | 405M | -174M | 334M | -174M |
| 財務活動による現金 | 235M | 419M | -1.09B | 211M | -318M | 199M | -1.86B | 820M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 916M | 1.21B | 1.12B | 1.06B | 521M | 1.03B | 698M | 796M |
| 投資活動による現金 | -867M | -800M | -667M | -2.79B | -914M | -1.04B | -1.01B | 997M |
| 財務活動による現金 | -243M | -307M | 203M | 1.31B | 575M | -333M | 225M | -1.77B |
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