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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -2.14M | -2.27M | -2M | -1.74M | -3.17M | -2.31M | -2.97M | -3.69M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3k | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.4M | 661k | 2.28M | -11k | 5.01M | 1.25M | 7.15M | 6.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -831k | -847k | -1.09M | -8.99M | -8.61M | -10.19M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -3k | -8k | N/A | -3k |
| 財務活動による現金 | 750k | 600k | 1.01M | 10.8M | 11.83M | 13.39M |
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