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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 233.09M | -48.54M | -377.81M | 159.41M | 427.66M | -1.07B | -83.35M | |
| 投資活動による現金 | -414.91M | -55.98M | -64.06M | 64.1M | -367.89M | -580.11M | -429.51M | |
| 財務活動による現金 | 178.36M | 62.46M | 632M | -176.18M | 386.33M | 1.76B | 177.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -318.95k | -169 | N/A | -19.55M | -76.77M | -4.08M | -205.08M | -316.64M |
| 投資活動による現金 | -229.21M | N/A | -49.28M | 12.24M | 107.4M | -284.78M | -521.63M | -1.29B |
| 財務活動による現金 | 229.21M | N/A | 49.28M | 34.13M | -47.4M | 63.37M | 872.2M | 2.39B |
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