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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -62.62M | -92.2M | -127.38M | -46.37M | -75.97M | -126.81M | -167.74M | -62.25M |
| 投資活動による現金 | 33.24M | 43.08M | 62.07M | -178.73M | -223.18M | -227.89M | -180.32M | 34.21M |
| 財務活動による現金 | 70.56M | 75.34M | 87.26M | 281.05M | 299.39M | 328.74M | 362.02M | 147.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.37M | -20.56M | -21.01M | -43.9M | -66.65M | -95.56M | -127.38M | -167.74M |
| 投資活動による現金 | 8.76M | 22.97M | -77.72M | 27.4M | -105.32M | 71.95M | 62.07M | -180.32M |
| 財務活動による現金 | 1.17M | 1.11M | 92.97M | 19.57M | 168.35M | 48.56M | 87.26M | 362.02M |
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