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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.48M | -58.94M | -43.95M | -47.98M | -27.42M | -13.58M | -22.07M | -62.91M |
| 投資活動による現金 | -36.15M | -554k | -103.51M | 52.44M | 20.32M | 13.35M | 21.15M | 51.86M |
| 財務活動による現金 | 16.83M | 3.58M | 166.16M | 256k | 1.09M | 542k | 378k | 2.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.01M | -43.83M | -66.65M | -95.56M | -127.38M | -167.74M | -218.62M | -111.04M |
| 投資活動による現金 | -77.72M | 27.4M | -105.32M | 71.95M | 62.07M | -180.32M | -106M | 107.25M |
| 財務活動による現金 | 92.97M | 19.5M | 168.35M | 48.56M | 87.26M | 362.02M | 334.37M | 2.27M |
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