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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103M | 25M | 58M | 124M | 127M | 64M | 101M | 119M |
| 投資活動による現金 | -12M | -9M | -591M | 47M | -5M | -5M | -6M | -7M |
| 財務活動による現金 | -50M | -60M | 578M | -85M | -68M | -57M | -92M | -75M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 189M | 200M | 207M | 185M | 142M | 202M | 270M | 416M |
| 投資活動による現金 | -10M | -61M | -31M | -31M | -35M | -32M | -622M | 31M |
| 財務活動による現金 | -165M | -7M | -7M | -489M | -77M | -137M | 447M | -302M |
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