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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 20.93M | 48.14M | 4.96M | 26.35M | 15.01M | 49.37M | 20.75M | -12.37M |
| 投資活動による現金 | -43.16M | -104.53M | 91.58M | -116.24M | -44.28M | -178.26M | 8.58M | -278M |
| 財務活動による現金 | 174.39M | 94.3M | -54.3M | 95.35M | 193.01M | 3.67M | -36.64M | 51.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.9M | -547k | 113.11M | 96.92M | 125.18M | 101.12M | 111.48M |
| 投資活動による現金 | -217.15M | -662.91M | -293.92M | -538.12M | -327.28M | -80.87M | -330.2M |
| 財務活動による現金 | 257.21M | 720.9M | 647.3M | 116.27M | 337.94M | 116.31M | 255.39M |
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