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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.03M | 76.83M | 67.5M | 61.7M | 53.68M | 87.56M | 80.71M | 58.59M |
| 投資活動による現金 | -15.59M | -68.18M | -251.54M | -160.42M | -169.32M | -143.33M | -300.76M | 368.07M |
| 財務活動による現金 | -42.58M | -29.31M | 186.93M | 97.22M | 111.1M | 62.28M | 216.12M | -412.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 180.24M | 176.73M | 203.83M | 215.34M | 284.29M | 258.83M | 266.21M | 283.65M |
| 投資活動による現金 | -575.58M | -1.01B | -1.55B | -1.48B | -462.69M | -344.43M | -252.42M | -773.82M |
| 財務活動による現金 | 379.68M | 867.63M | 1.36B | 1.24B | 133.84M | 75.65M | -38.82M | 486.72M |
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